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景顺鼎益基金(162605)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 768,599,480.44 7.80
2 贵州茅台 600519 547,811,867.46 5.56
3 海油工程 600583 506,180,959.14 5.14
4 浦发银行 600000 395,397,838.00 4.01
5 长江电力 600900 380,897,231.15 3.87
6 大秦铁路 601006 333,214,038.30 3.38
7 上海机场 600009 322,025,892.58 3.27
8 中煤能源 601898 289,180,727.68 2.94
9 中国平安 601318 238,906,665.12 2.43
10 五 粮 液 000858 200,420,000.00 2.03
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 1,055,757,697.94 8.02
2 海油工程 600583 515,770,846.50 3.92
3 贵州茅台 600519 498,068,963.16 3.79
4 上海机场 600009 494,641,541.70 3.76
5 大秦铁路 601006 423,556,419.00 3.22
6 浦发银行 600000 369,051,372.00 2.80
7 长江电力 600900 365,297,344.55 2.78
8 中国石化 600028 357,834,805.92 2.72
9 中煤能源 601898 301,124,362.24 2.29
10 五 粮 液 000858 266,200,000.00 2.02
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 1,379,840,589.66 7.24
2 武钢股份 600005 704,749,001.70 3.70
3 浦发银行 600000 686,390,812.80 3.60
4 宝钢股份 600019 680,157,488.64 3.57
5 上海机场 600009 669,946,164.16 3.52
6 中信国安 000839 664,438,225.50 3.49
7 歌华有线 600037 562,312,542.96 2.95
8 太钢不锈 000825 538,747,500.00 2.83
9 中信证券 600030 536,081,704.44 2.81
10 民生银行 600016 503,879,066.34 2.64
11 五 粮 液 000858 500,280,000.00 2.63
12 深发展A 000001 500,141,705.40 2.63
13 中国人寿 601628 492,490,000.00 2.58
14 长江电力 600900 487,246,316.39 2.56
15 鞍钢股份 000898 472,777,758.06 2.48
16 万 科Ａ 000002 461,440,000.00 2.42
17 工商银行 601398 428,433,105.87 2.25
18 大秦铁路 601006 404,512,412.22 2.12
19 中金岭南 000060 285,285,201.96 1.50
20 中国卫星 600118 277,361,958.75 1.46
21 海油工程 600583 268,814,721.84 1.41
22 中国平安 601318 265,250,000.00 1.39
23 长安汽车 000625 258,240,498.60 1.36
24 柳 工 000528 233,448,301.22 1.23
25 中国石化 600028 234,300,000.00 1.23
26 格力电器 000651 227,064,433.05 1.19
27 中国中铁 601390 204,522,000.00 1.07
28 华发股份 600325 202,630,500.00 1.06
29 中科三环 000970 197,387,737.56 1.04
30 华泰股份 600308 155,308,180.50 0.82
31 唐钢股份 000709 147,577,493.48 0.77
32 福耀玻璃 600660 145,065,748.96 0.76
33 交通银行 601328 124,958,516.10 0.66
34 名流置业 000667 123,706,116.44 0.65
35 建设银行 601939 98,500,000.00 0.52
36 广州药业 600332 78,566,804.40 0.41
37 煤 气 化 000968 72,433,217.08 0.38
38 冀东水泥 000401 64,946,068.25 0.34
39 长电科技 600584 57,648,218.33 0.30
40 江铃汽车 000550 55,443,716.51 0.29
41 山东海化 000822 53,626,900.95 0.28
42 中国太保 601601 53,603,800.00 0.28
43 大商股份 600694 51,850,828.64 0.27
44 白云机场 600004 48,022,003.16 0.25
45 现代投资 000900 40,630,408.58 0.21
46 宇通客车 600066 34,157,923.64 0.18
47 宝钛股份 600456 28,399,047.60 0.15
48 赣粤高速 600269 14,694,622.25 0.08
49 国投新集 601918 15,522,000.00 0.08
50 博瑞传播 600880 12,843,687.00 0.07
51 锦江投资 600650 13,392,000.00 0.07
52 中联重科 000157 1,206,450.00 0.01
53 广百股份 002187 472,890.00 0.00
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 782,089,684.56 6.07
2 深发展A 000001 450,230,419.84 3.50
3 上海机场 600009 449,303,438.64 3.49
4 中信证券 600030 448,701,030.44 3.48
5 太钢不锈 000825 443,150,575.30 3.44
6 中国人寿 601628 406,467,272.99 3.16
7 中国平安 601318 393,119,646.08 3.05
8 中国石化 600028 381,522,814.74 2.96
9 五 粮 液 000858 333,544,834.48 2.59
10 中国联通 600050 279,463,908.41 2.17
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 782,089,684.56 6.07
2 深发展A 000001 450,230,419.84 3.50
3 上海机场 600009 449,303,438.64 3.49
4 中信证券 600030 448,701,030.44 3.48
5 太钢不锈 000825 443,150,575.30 3.44
6 中国人寿 601628 406,467,272.99 3.16
7 中国平安 601318 393,119,646.08 3.05
8 中国石化 600028 381,522,814.74 2.96
9 五 粮 液 000858 333,544,834.48 2.59
10 中国联通 600050 279,463,908.41 2.17
11 鞍钢股份 000898 270,646,368.31 2.10
12 赣粤高速 600269 269,095,822.95 2.09
13 歌华有线 600037 247,578,788.38 1.92
14 中兴通讯 000063 230,013,427.20 1.79
15 大秦铁路 601006 223,904,430.48 1.74
16 中信国安 000839 211,537,564.00 1.64
17 万 科Ａ 000002 198,623,378.24 1.54
18 中国重汽 000951 183,653,002.60 1.43
19 中集集团 000039 174,916,288.44 1.36
20 金 融 街 000402 169,320,850.00 1.31
21 上实发展 600748 168,488,766.60 1.31
22 中国远洋 601919 164,340,000.00 1.28
23 中科三环 000970 159,454,397.34 1.24
24 长江电力 600900 138,129,773.04 1.07
25 华能国际 600011 130,591,825.60 1.01
26 武钢股份 600005 119,432,853.18 0.93
27 华泰股份 600308 119,440,318.48 0.93
28 白云机场 600004 112,436,851.20 0.87
29 浦发银行 600000 109,768,060.73 0.85
30 宝钢股份 600019 109,999,791.00 0.85
31 中国船舶 600150 100,846,218.24 0.78
32 中华企业 600675 78,717,719.94 0.61
33 新兴铸管 000778 76,880,055.58 0.60
34 工商银行 601398 73,635,972.99 0.57
35 中金岭南 000060 69,632,358.30 0.54
36 百联股份 600631 67,159,479.51 0.52
37 诚志股份 000990 65,420,341.92 0.51
38 华东医药 000963 58,851,550.10 0.46
39 海油工程 600583 57,474,848.60 0.45
40 宇通客车 600066 51,213,079.56 0.40
41 招商地产 000024 49,337,103.90 0.38
42 潍柴动力 000338 29,516,000.00 0.23
43 苏宁电器 002024 28,176,000.00 0.22
44 大商股份 600694 6,776,655.00 0.05
45 千金药业 600479 2,990,000.00 0.02
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 156,420,000.00 6.28
2 中信证券 600030 138,238,737.39 5.55
3 民生银行 600016 136,840,000.00 5.50
4 浦发银行 600000 117,997,550.72 4.74
5 太钢不锈 000825 117,742,981.65 4.73
6 济南钢铁 600022 80,290,000.00 3.23
7 大商股份 600694 79,324,889.40 3.19
8 大秦铁路 601006 77,100,000.00 3.10
9 深发展A 000001 75,520,000.00 3.03
10 山东海化 000822 74,728,654.30 3.00
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 150,239,197.00 7.28
2 深发展A 000001 96,298,327.51 4.66
3 浦发银行 600000 94,106,579.56 4.56
4 民生银行 600016 88,690,621.80 4.30
5 工商银行 601398 84,630,000.00 4.10
6 中信证券 600030 71,533,343.94 3.46
7 万 科Ａ 000002 65,620,000.00 3.18
8 济南钢铁 600022 65,507,581.44 3.17
9 大商股份 600694 63,180,447.14 3.06
10 武钢股份 600005 60,372,560.76 2.92
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 150,239,197.00 7.28
2 深发展A 000001 96,298,327.51 4.66
3 浦发银行 600000 94,106,579.56 4.56
4 民生银行 600016 88,690,621.80 4.30
5 工商银行 601398 84,630,000.00 4.10
6 中信证券 600030 71,533,343.94 3.46
7 万 科Ａ 000002 65,620,000.00 3.18
8 济南钢铁 600022 65,507,581.44 3.17
9 大商股份 600694 63,180,447.14 3.06
10 武钢股份 600005 60,372,560.76 2.92
11 宝钢股份 600019 57,639,712.96 2.79
12 太钢不锈 000825 56,155,192.10 2.72
13 伊利股份 600887 55,912,403.00 2.71
14 金地集团 600383 54,732,733.44 2.65
15 海油工程 600583 51,727,431.98 2.51
16 歌华有线 600037 49,719,651.96 2.41
17 中国石化 600028 48,176,555.04 2.33
18 中国联通 600050 46,232,850.56 2.24
19 华闻传媒 000793 42,783,429.48 2.07
20 福星科技 000926 40,560,140.00 1.96
21 大秦铁路 601006 37,453,671.00 1.81
22 长江电力 600900 37,126,000.00 1.80
23 中集集团 000039 35,794,492.80 1.73
24 黄山旅游 600054 35,385,585.60 1.71
25 云南白药 000538 34,131,084.53 1.65
26 唐钢股份 000709 31,359,255.20 1.52
27 贵州茅台 600519 28,290,043.00 1.37
28 中国卫星 600118 25,868,706.50 1.25
29 盐湖钾肥 000792 22,617,600.00 1.10
30 新世界 600628 19,791,754.50 0.96
31 广州友谊 000987 16,040,469.50 0.78
32 国电电力 600795 15,424,543.42 0.75
33 深能源Ａ 000027 14,993,750.10 0.73
34 苏宁电器 002024 13,620,000.00 0.66
35 宝钛股份 600456 9,934,570.00 0.48
36 洪都航空 600316 9,072,831.20 0.44
37 华联综超 600361 7,897,241.80 0.38
38 江铃汽车 000550 6,571,392.40 0.32
39 张 裕Ａ 000869 5,870,738.98 0.28
40 中国人寿 601628 3,322,880.00 0.16
41 三一重工 600031 3,304,541.90 0.16
42 广深铁路 601333 907,200.00 0.04
43 保利地产 600048 394,255.32 0.02
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 31,566,230.19 6.14
2 招商银行 600036 26,278,069.86 5.11
3 苏 泊 尔 002032 22,260,000.00 4.33
4 大商股份 600694 21,736,000.00 4.23
5 海油工程 600583 21,676,800.00 4.22
6 中信证券 600030 21,485,512.86 4.18
7 万 科Ａ 000002 21,196,000.00 4.12
8 张 裕Ａ 000869 19,470,000.00 3.79
9 云南白药 000538 16,354,800.00 3.18
10 伊利股份 600887 16,291,550.00 3.17
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 37,956,744.00 7.61
2 振华港机 600320 30,597,000.00 6.13
3 海油工程 600583 27,022,000.00 5.42
4 张 裕Ａ 000869 26,327,000.00 5.28
5 伊利股份 600887 22,550,705.00 4.52
6 大商股份 600694 21,502,000.00 4.31
7 苏 泊 尔 002032 20,471,265.00 4.10
8 盐湖钾肥 000792 18,354,305.90 3.68
9 中信证券 600030 17,422,701.12 3.49
10 云南白药 000538 17,080,500.00 3.42
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