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融通动力基金(161609)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,070,127.00001,010,365.0000462,827.6000474,647.0000
2 股票市值(万元)956,407.9000946,110.7000429,520.3000421,913.7000
3 股票投资占净资产比例(%)89.373393.640592.803588.89
4 国债及持有现金总值(万元)121,615.200054,707.690028,831.900044,375.7200
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)11.36465.41466.22959.3492
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)121,615.200054,707.690028,831.900044,375.7200
9 现金市值占净资产比例(%)11.36465.41466.22959.3492
10 其他资产(万元)2,716.798012,396.35004,429.654023,703.1800
11 其他资产占净资产比例(%).25391.2269.95714.9939
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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