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融通动力基金(161609)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布28,268,458.96
5 应收股利未公布4,050,000.00
6 应收利息348,666.9371,875.49
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额10,814,710,849.094,671,922,494.79
11 应付基金管理费12,922,882.146,087,426.38
12 应付基金托管费2,153,813.691,014,571.08
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布5,399,240.58
16 应付清算交易款50,769,603.79未公布
17 其他应付款项未公布1,035,436.89
18 预提费用未公布217,732.48
19 负债总额113,439,249.3243,646,093.66
20 实收基金3,862,659,501.202,499,084,933.46
21 未分配收益6,838,612,098.571,384,434,783.74
22 未实现资本利得未公布744,756,683.93
23 持有人权益合计10,701,271,599.774,628,276,401.13
24 负债及持有人权益合计10,814,710,849.094,671,922,494.79
25 基金资产净值10,814,710,849.094,671,922,494.79
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金未公布5,562,170.32
29 清算备付金757,810.517,270,947.93

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