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融通行业基金(161606)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)801,170.8000132,240.300056,147.310046,045.0500
2 股票市值(万元)739,528.1000123,734.600052,891.560041,813.3800
3 股票投资占净资产比例(%)92.305993.56894.201490.8097
4 国债及持有现金总值(万元)61,827.81006,956.38203,142.3480未公布
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)7.71725.26045.5966
6 国债市值(万元)未公布1,001.7000未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%).7575
8 现金市值(万元)61,827.81005,954.68303,142.34805,013.1270
9 现金市值占净资产比例(%)7.71724.50295.596610.8874
10 其他资产(万元)6,408.83707,629.7470515.1812545.0450
11 其他资产占净资产比例(%).79995.7696.91761.1837
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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