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融通行业基金(161606)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票270,700,746.44
3  债券未公布
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入1,766,152.86
7  债券利息收入1,319.77
8  其他未公布
9 其他收入336,057.61
10 收入合计274,590,350.00
11 管理费4,367,930.02
12 托管费727,988.33
13 其他费用191,432.17
14 净收益269,302,999.48
15 上年未分配净收益217,794,832.35
16 本期已分配收益328,925,864.22
17 期末未分配收益149,443,798.06
18 利息收入1,766,152.86
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用28,264.96
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,765.71
29 可供分配基金净收益478,369,662.28

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