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融通100基金(161604)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,236,988.00001,418,730.00001,304,775.0000202,719.0000
2 股票市值(万元)1,166,586.00001,346,205.00001,220,999.0000188,737.8000
3 股票投资占净资产比例(%)94.308694.88893.579393.1031
4 国债及持有现金总值(万元)64,848.880073,041.180069,158.290013,681.4000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)5.24255.14835.30046.7489
6 国债市值(万元)未公布12,813.950012,824.18006,600.4600
7 国债市值占净资产比例(%).9032.98293.256
8 现金市值(万元)64,848.880060,227.230056,334.11007,080.9380
9 现金市值占净资产比例(%)5.24254.24514.31753.493
10 其他资产(万元)9,700.30409,787.062025,367.060010,831.4800
11 其他资产占净资产比例(%).7842.68981.94425.3431
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布4,864.500014,691.3000未公布
16 金融债市值占净资产比例(%).34291.126

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