融通100(161604)基本概况_开放式基金档案

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融通100基金(161604)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	.755
3	基金成立日	2003-9-30
4	发行日期	2003-8-26
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规禁止投资证券投资基金者除外)。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	4.7769
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	前、后端认购费分别为1.2%、不超过1.5%；基金份额每多持有一年，其后端认购费率按25%递减，最低为零。
12	申购费率	前端金额100万元以下费率为1.5%，100万元(含)-1000万元费率为1.2%，1000万元(含)-2000万元(含)费率为0.6%，超过2000万元(含)费率为2000元；后端申购费率不超过申购金额的1.8%,基金份额每多持有一年,其后端申购费率按25%递减,最低为零.
13	基金管理人	融通基金管理有限公司
14	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
15	基金经理	张野
16	投资目标	投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。投资理念：指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益，并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高，为基金持有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有效跟踪。投资范围：主要投资于深证100指数成份股和债券。资产配置：调整为：”投资于股票、债券的比例不低于本成分基金资产总值的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
17	投资风格	指数型