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富国天惠基金(161005)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)450,466.6000472,667.6000474,805.0000679,834.9000
2 股票市值(万元)399,767.2000445,497.3000445,442.1000658,819.8000
3 股票投资占净资产比例(%)88.745194.251793.815896.9088
4 国债及持有现金总值(万元)11,035.25005,918.464030,411.620013,335.2800
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)2.44971.25216.40511.9615
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)11,035.25005,918.464030,411.620013,335.2800
9 现金市值占净资产比例(%)2.44971.25216.40511.9615
10 其他资产(万元)29,803.71005,481.89004,582.667010,448.6600
11 其他资产占净资产比例(%)6.61621.1598.96521.5369
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)14,843.5000未公布19,598.580024,498.2300
16 金融债市值占净资产比例(%)3.29514.12773.6036

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