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富国天惠基金(161005)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)5,000,349,780.277,080,295,182.22496,608,750.95未公布
2 期末基金资产净值(元)4,748,050,226.886,798,349,440.44440,261,550.22未公布
3 本期净收益(元)841,307,017.82-33,028,845.69330,141,876.00未公布
4 本期可分配净收益(元)724,359,451.97未公布148,649,532.83未公布
5 单位基金资产净值(元)1.501.081.57未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)13.47未公布72.34未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)44.63未公布134.37未公布
10 累计净值增长率(%)246.7139.71
11 单位可分配净收益(元)0.23未公布0.53未公布

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