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鹏华动力基金(160610)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,555,404.00001,710,110.00001,119,309.00001,043,302.0000
2 股票市值(万元)1,364,432.00001,606,760.00001,049,134.0000901,817.8000
3 股票投资占净资产比例(%)87.72293.956593.730586.4388
4 国债及持有现金总值(万元)127,174.6000102,971.500045,442.4800154,349.3000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.17636.02134.059914.7943
6 国债市值(万元)未公布21,012.4000未公布10,869.5200
7 国债市值占净资产比例(%)1.22871.0418
8 现金市值(万元)127,174.600081,959.050045,442.4800143,479.8000
9 现金市值占净资产比例(%)8.17634.79264.059913.7525
10 其他资产(万元)38,108.180040,735.680013,771.10003,921.1470
11 其他资产占净资产比例(%)2.45012.38211.2303.3758
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)48,387.000019,448.0000未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)3.11091.1372

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