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鹏华债券基金(160602)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)33,865.760030,941.230031,599.380040,014.3200
2 股票市值(万元)11.1545329.2110未公布19.0750
3 股票投资占净资产比例(%).03291.064.0477
4 国债及持有现金总值(万元)3,526.566016,076.8800967.82719,802.6840
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)10.413451.95943.062824.4979
6 国债市值(万元)481.59221.23311.22712,658.8540
7 国债市值占净资产比例(%)1.4221.004.00396.6448
8 现金市值(万元)3,044.974016,075.6400966.60007,143.8300
9 现金市值占净资产比例(%)8.991351.95543.058917.8532
10 其他资产(万元)443.0946853.38561,128.0810421.6729
11 其他资产占净资产比例(%)1.30842.75813.56991.0538
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)28,310.400023,721.400025,721.850025,751.2200
16 金融债市值占净资产比例(%)83.595976.66681.399864.355

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