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鹏华债券基金(160602)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 1.1290 1.2580 -0.09%
2008-9-4 1.1300 1.2590 0.00
2008-9-3 1.1300 1.2590 0.00
2008-9-2 1.1300 1.2590 0.00
2008-9-1 1.1300 1.2590 0.00
2008-8-29 1.1300 1.2590 0.00
2008-8-28 1.1300 1.2590 0.09%
2008-8-27 1.1290 1.2580 0.00
2008-8-26 1.1290 1.2580 -0.09%
2008-8-25 1.1300 1.2590 0.09%
2008-8-22 1.1290 1.2580 -0.09%
2008-8-21 1.1300 1.2590 -0.09%
2008-8-20 1.1310 1.2600 0.09%
2008-8-19 1.1300 1.2590 0.09%
2008-8-18 1.1290 1.2580 -0.09%
2008-8-15 1.1300 1.2590 0.09%
2008-8-14 1.1290 1.2580 0.00
2008-8-13 1.1290 1.2580 0.09%
2008-8-12 1.1280 1.2570 0.00
2008-8-11 1.1280 1.2570 -0.09%
2008-8-8 1.1290 1.2580 -0.09%
2008-8-7 1.1300 1.2590 0.09%
2008-8-6 1.1290 1.2580 0.00
2008-8-5 1.1290 1.2580 0.00
2008-8-4 1.1290 1.2580 0.00
2008-8-1 1.1290 1.2580 0.00
2008-7-31 1.1290 1.2580 0.00
2008-7-30 1.1290 1.2580 0.00
2008-7-29 1.1290 1.2580 0.00
2008-7-28 1.1290 1.2580 0.00
2008-7-25 1.1290 1.2580 0.00
2008-7-24 1.1290 1.2580 0.09%
2008-7-23 1.1280 1.2570 0.00
2008-7-22 1.1280 1.2570 0.09%
2008-7-21 1.1270 1.2560 0.09%
2008-7-18 1.1260 1.2550 0.00
2008-7-17 1.1260 1.2550 0.00
2008-7-16 1.1260 1.2550 0.00
2008-7-15 1.1260 1.2550 -0.09%
2008-7-14 1.1270 1.2560 0.09%
2008-7-11 1.1260 1.2550 0.00
2008-7-10 1.1260 1.2550 -0.09%
2008-7-9 1.1270 1.2560 0.09%
2008-7-8 1.1260 1.2550 0.00
2008-7-7 1.1260 1.2550 0.18%
2008-7-4 1.1240 1.2530 -0.09%
2008-7-3 1.1250 1.2540 0.09%
2008-7-2 1.1240 1.2530 0.09%
2008-7-1 1.1230 1.2520 0.00
2008-6-30 1.1230 1.2520 0.00
2008-6-27 1.1230 1.2520 -0.09%
2008-6-26 1.1240 1.2530 0.00
2008-6-25 1.1240 1.2530 0.09%
2008-6-24 1.1230 1.2520 0.09%
2008-6-23 1.1220 1.2510 0.00
2008-6-20 1.1220 1.2510 0.09%
2008-6-19 1.1210 1.2500 -0.09%
2008-6-18 1.1220 1.2510 0.09%
2008-6-17 1.1210 1.2500 -0.09%
2008-6-16 1.1220 1.2510 0.00

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