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银河稳健基金(151001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)212,299.0000254,389.4000324,008.800022,488.1900
2 股票市值(万元)146,174.5000176,665.1000218,620.300014,649.0400
3 股票投资占净资产比例(%)68.853169.446767.473665.141
4 国债及持有现金总值(万元)6,322.366022,982.870043,103.88009,361.9760
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)2.9789.034513.303341.6306
6 国债市值(万元)3,972.840012,670.790011,739.26006,642.9090
7 国债市值占净资产比例(%)1.87134.98093.623129.5395
8 现金市值(万元)2,349.526010,312.080031,364.61002,719.0680
9 现金市值占净资产比例(%)1.10674.05379.680212.0911
10 其他资产(万元)10,281.59001,815.497012,859.32002,851.0330
11 其他资产占净资产比例(%)4.843.71373.968812.6779
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)49,501.500064,518.800075,031.4800未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)23.316925.362223.1572

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