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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0100元2022-01-17
2021年2021-01-152021-01-15每份派现金0.0100元2021-01-18
2020年2020-06-222020-06-22每份派现金0.0830元2020-06-23
2019年2019-06-272019-06-27每份派现金0.1720元2019-06-28
2018年2018-01-292018-01-29每份派现金0.0100元2018-01-30
2016年2016-12-012016-12-01每份派现金0.4700元2016-12-02
2016年2016-01-212016-01-21每份派现金0.0200元2016-01-22
2015年2015-01-222015-01-22每份派现金0.0050元2015-01-23
2014年2014-01-272014-01-27每份派现金0.0050元2014-01-28
2011年2011-01-172011-01-17每份派现金0.0200元2011-01-18
2010年2010-04-262010-04-26每份派现金0.0050元2010-04-27
2007年2007-05-182007-05-18每份派现金0.5500元2007-05-21
2007年2007-02-062007-02-06每份派现金1.0700元2007-02-07
2006年2006-08-232006-08-23每份派现金0.0600元2006-08-24
2006年2006-05-112006-05-11每份派现金0.0600元2006-05-12
2004年2004-04-282004-04-28每份派现金0.0500元2004-04-29
2003年2003-12-112003-12-11每份派现金0.0150元2003-12-12

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2008年2008-02-28份额折算1:1.3753

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