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国投核心基金(121003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,571,323.00002,219,788.00001,855,869.0000186,710.2000
2 股票市值(万元)1,363,152.00002,029,764.00001,451,962.0000172,205.5000
3 股票投资占净资产比例(%)86.751991.439578.236292.2314
4 国债及持有现金总值(万元)211,888.2000236,689.4000428,108.200015,921.0400
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)13.484710.662723.06788.5271
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)211,888.2000236,689.4000428,108.200015,921.0400
9 现金市值占净资产比例(%)13.484710.662723.06788.5271
10 其他资产(万元)10,850.15002,852.56301,016.41704,075.8410
11 其他资产占净资产比例(%).6905.1285.05482.183
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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