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国投核心基金(121003)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 --- --- ---
2008-9-4 0.7189 2.1589 0.25%
2008-9-3 0.7171 2.1571 -1.61%
2008-9-2 0.7288 2.1688 -1.41%
2008-9-1 0.7392 2.1792 -2.42%
2008-8-29 0.7575 2.1975 1.36%
2008-8-28 0.7473 2.1873 0.00
2008-8-27 0.7473 2.1873 -0.80%
2008-8-26 0.7533 2.1933 -2.03%
2008-8-25 0.7689 2.2089 -0.39%
2008-8-22 0.7719 2.2119 -1.46%
2008-8-21 0.7833 2.2233 -2.84%
2008-8-20 0.8062 2.2462 5.12%
2008-8-19 0.7669 2.2069 0.95%
2008-8-18 0.7597 2.1997 -3.38%
2008-8-15 0.7863 2.2263 -0.18%
2008-8-14 0.7877 2.2277 0.25%
2008-8-13 0.7857 2.2257 0.47%
2008-8-12 0.7820 2.2220 0.05%
2008-8-11 0.7816 2.2216 -2.96%
2008-8-8 0.8054 2.2454 -2.75%
2008-8-7 0.8282 2.2682 -0.24%
2008-8-6 0.8302 2.2702 0.18%
2008-8-5 0.8287 2.2687 -2.09%
2008-8-4 0.8464 2.2864 -1.49%
2008-8-1 0.8592 2.2992 0.67%
2008-7-31 0.8535 2.2935 -1.98%
2008-7-30 0.8707 2.3107 -0.74%
2008-7-29 0.8772 2.3172 -1.14%
2008-7-28 0.8873 2.3273 0.54%
2008-7-25 0.8825 2.3225 -0.88%
2008-7-24 0.8903 2.3303 2.29%
2008-7-23 0.8704 2.3104 -0.81%
2008-7-22 0.8775 2.3175 -0.13%
2008-7-21 0.8786 2.3186 2.80%
2008-7-18 0.8547 2.2947 2.05%
2008-7-17 0.8375 2.2775 -0.75%
2008-7-16 0.8438 2.2838 -2.75%
2008-7-15 0.8677 2.3077 -3.13%
2008-7-14 0.8957 2.3357 0.67%
2008-7-11 0.8897 2.3297 -0.43%
2008-7-10 0.8935 2.3335 -0.89%
2008-7-9 0.9015 2.3415 2.57%
2008-7-8 0.8789 2.3189 0.53%
2008-7-7 0.8743 2.3143 3.79%
2008-7-4 0.8424 2.2824 -0.68%
2008-7-3 0.8482 2.2882 1.92%
2008-7-2 0.8322 2.2722 0.36%
2008-7-1 0.8292 2.2692 -2.69%
2008-6-30 0.8521 2.2921 -1.06%
2008-6-27 0.8612 2.3012 -3.54%
2008-6-26 0.8928 2.3328 -0.06%
2008-6-25 0.8933 2.3333 2.76%
2008-6-24 0.8693 2.3093 1.71%
2008-6-23 0.8547 2.2947 -1.24%
2008-6-20 0.8654 2.3054 1.87%
2008-6-19 0.8495 2.2895 -5.38%
2008-6-18 0.8978 2.3378 3.74%
2008-6-17 0.8654 2.3054 -2.17%
2008-6-16 0.8846 2.3246 -0.76%

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