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易基策略贰基金(112002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,349,332.0000840,267.9000779,665.2000684,942.7000
2 股票市值(万元)1,183,525.0000880,883.1000661,490.0000588,601.1000
3 股票投资占净资产比例(%)87.712104.833684.842885.9343
4 国债及持有现金总值(万元)92,237.4200437,118.1000109,845.100082,163.5900
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)6.835852.021314.088711.9957
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)92,237.4200437,118.1000109,845.100082,163.5900
9 现金市值占净资产比例(%)6.835852.021314.088711.9957
10 其他资产(万元)11,343.580075,866.190010,245.060025,936.0100
11 其他资产占净资产比例(%).84079.02881.3143.7866
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)11,595.4000未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%).8593

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