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富国货币A基金(100025)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)49,215.940028,403.380057,595.540073,877.2400
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)4,426.06401,602.61607,365.94701,424.6280
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.99325.642312.78911.9284
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)4,426.06401,602.61607,365.94701,424.6280
9 现金市值占净资产比例(%)8.99325.642312.78911.9284
10 其他资产(万元)126.73333,174.5420849.57037,093.3910
11 其他资产占净资产比例(%).257511.17661.47519.6016
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)36,937.64005,001.294024,576.820035,587.9800
16 金融债市值占净资产比例(%)75.052217.608142.671448.1718

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