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富国货币A基金(100025)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息1,263,339.192,230,106.19
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产3,994.20未公布
10 基金资产总额493,276,602.04647,730,343.96
11 应付基金管理费85,995.81187,788.96
12 应付基金托管费26,059.3456,905.75
13 应付收益未公布952,446.11
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布-4,135.00
16 应付清算交易款未公布70,000,787.53
17 其他应付款项未公布419,254.92
18 预提费用未公布88,727.67
19 负债总额1,117,251.7671,774,926.40
20 实收基金492,159,350.28575,955,417.56
21 未分配收益未公布未公布
22 未实现资本利得未公布未公布
23 持有人权益合计492,159,350.28575,955,417.56
24 负债及持有人权益合计493,276,602.04647,730,343.96
25 基金资产净值493,276,602.04647,730,343.96
26 买入返售债券未公布130,000,000.00
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金未公布未公布
29 清算备付金2,090,927.532,555,575.69

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