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富国天瑞基金(100022)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)155,004.4000177,981.4000200,246.5000223,829.3000
2 股票市值(万元)138,935.3000165,343.2000177,961.3000173,421.5000
3 股票投资占净资产比例(%)89.633292.899188.871177.4794
4 国债及持有现金总值(万元)8,117.939018,611.800014,676.12007,107,151.0000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)5.237210.45727.3293175.255
6 国债市值(万元)未公布6,066.9210未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)3.4087
8 现金市值(万元)8,117.939012,544.880014,676.12007,107,151.0000
9 现金市值占净资产比例(%)5.23727.04847.3293175.255
10 其他资产(万元)3,449.5140518.08219,806.54501,707.3660
11 其他资产占净资产比例(%)2.2254.29114.8972.7628
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)5,964.6000未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)3.848

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