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大成蓝筹基金(090003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,738,676.00002,051,909.0000101,654.000060,262.6200
2 股票市值(万元)2,377,634.00001,584,403.000084,103.560056,952.2700
3 股票投资占净资产比例(%)86.816977.21682.735194.5068
4 国债及持有现金总值(万元)408,596.3000455,402.60009,788.98203,560.8450
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.919522.19419.62975.9089
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)408,596.3000455,402.60009,788.98203,560.8450
9 现金市值占净资产比例(%)14.919522.19419.62975.9089
10 其他资产(万元)2,622.900011,899.11009,357.5110782.7305
11 其他资产占净资产比例(%).0958.57999.20531.2989
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)68,095.0000未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)2.4864

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