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华安宏利基金(040005)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,664,060.00001,698,746.00001,194,419.0000651,501.1000
2 股票市值(万元)1,438,446.00001,571,614.00001,082,690.0000578,728.0000
3 股票投资占净资产比例(%)86.44292.516190.645788.8299
4 国债及持有现金总值(万元)191,157.300051,417.670039,303.450055,405.9100
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)11.48743.02683.29068.5043
6 国债市值(万元)27,907.000015,590.800011,196.86004,751.7890
7 国债市值占净资产比例(%)1.677.9178.9374.7294
8 现金市值(万元)163,250.300035,826.880028,106.590050,654.1200
9 现金市值占净资产比例(%)9.81042.1092.35327.775
10 其他资产(万元)11,697.580016,904.340032,088.510050,654.1200
11 其他资产占净资产比例(%).703.99512.68657.775
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)59,178.800070,905.900052,351.460029,676.4800
16 金融债市值占净资产比例(%)3.55634.1744.3834.5551

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