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华安宏利基金(040005)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-4 1.8435 2.2335 -0.03%
2008-9-3 1.8440 2.2340 -1.96%
2008-9-2 1.8809 2.2709 -1.44%
2008-9-1 1.9083 2.2983 -2.05%
2008-8-29 1.9483 2.3383 1.47%
2008-8-28 1.9201 2.3101 0.37%
2008-8-27 1.9130 2.3030 -0.84%
2008-8-26 1.9293 2.3193 -1.80%
2008-8-25 1.9647 2.3547 -0.11%
2008-8-22 1.9669 2.3569 -1.31%
2008-8-21 1.9930 2.3830 -2.90%
2008-8-20 2.0526 2.4426 4.69%
2008-8-19 1.9607 2.3507 0.19%
2008-8-18 1.9569 2.3469 -3.32%
2008-8-15 2.0242 2.4142 -0.17%
2008-8-14 2.0277 2.4177 0.45%
2008-8-13 2.0187 2.4087 0.69%
2008-8-12 2.0049 2.3949 0.71%
2008-8-11 1.9907 2.3807 -2.61%
2008-8-8 2.0440 2.4340 -2.51%
2008-8-7 2.0966 2.4866 -0.35%
2008-8-6 2.1039 2.4939 0.07%
2008-8-5 2.1024 2.4924 -2.08%
2008-8-4 2.1470 2.5370 -1.33%
2008-8-1 2.1759 2.5659 0.07%
2008-7-31 2.1743 2.5643 -1.44%
2008-7-30 2.2061 2.5961 -0.38%
2008-7-29 2.2146 2.6046 -1.01%
2008-7-28 2.2373 2.6273 0.61%
2008-7-25 2.2238 2.6138 -0.79%
2008-7-24 2.2415 2.6315 1.50%
2008-7-23 2.2084 2.5984 -0.77%
2008-7-22 2.2255 2.6155 -0.15%
2008-7-21 2.2289 2.6189 1.86%
2008-7-18 2.1882 2.5782 1.69%
2008-7-17 2.1519 2.5419 -0.20%
2008-7-16 2.1563 2.5463 -1.35%
2008-7-15 2.1857 2.5757 -2.21%
2008-7-14 2.2351 2.6251 0.46%
2008-7-11 2.2249 2.6149 -0.31%
2008-7-10 2.2319 2.6219 -0.46%
2008-7-9 2.2422 2.6322 1.76%
2008-7-8 2.2035 2.5935 0.51%
2008-7-7 2.1924 2.5824 2.66%
2008-7-4 2.1356 2.5256 -0.75%
2008-7-3 2.1518 2.5418 1.62%
2008-7-2 2.1175 2.5075 0.05%
2008-7-1 2.1165 2.5065 -0.99%
2008-6-30 2.1377 2.5277 -0.09%
2008-6-27 2.1396 2.5296 -2.91%
2008-6-26 2.2038 2.5938 0.68%
2008-6-25 2.1889 2.5789 3.05%
2008-6-24 2.1241 2.5141 1.58%
2008-6-23 2.0911 2.4811 -1.89%
2008-6-20 2.1314 2.5214 1.16%
2008-6-19 2.1069 2.4969 -4.41%
2008-6-18 2.2040 2.5940 3.41%
2008-6-17 2.1313 2.5213 -1.98%
2008-6-16 2.1744 2.5644 -0.65%
2008-6-13 2.1886 2.5786 -2.15%

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