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天天基金网 > 基金档案 > 嘉实稳瑞纯债债券

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单位净值（04-25）： 1.0497 ( 0.00% )

交易状态：限大额开放赎回

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2016-03-18 基金经理：王立芹闫红蕾类型：债券型-长债管理人：嘉实基金资产规模： 14.59亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，嘉实稳瑞纯债债券净资产规模14.59亿元，比上一期（2023-12-31）增加了1.22%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	---	108.13%	0.15%	14.59
2023-12-31	---	109.57%	0.08%	14.42
2023-09-30	---	99.16%	0.08%	14.86
2023-06-30	---	122.93%	0.13%	14.78
2023-03-31	---	100.94%	0.08%	14.60
2022-12-31	---	104.84%	0.06%	14.44
2022-09-30	---	115.04%	0.02%	14.53
2022-06-30	---	122.37%	0.03%	14.38
2022-03-31	---	120.96%	0.06%	14.22
2021-12-31	---	110.54%	0.11%	14.13
2021-09-30	---	112.69%	0.01%	15.20
2021-06-30	---	107.82%	0.07%	15.03
2021-03-31	---	103.39%	0.13%	14.86
2020-12-31	---	118.02%	0.08%	14.73
2020-09-30	---	115.41%	0.21%	14.92
2020-06-30	---	123.72%	0.39%	14.89
2020-03-31	---	123.25%	0.23%	14.89
2019-12-31	---	128.09%	0.92%	14.64
2019-09-30	---	130.24%	0.91%	15.02
2019-06-30	---	123.93%	0.77%	14.86
2019-03-31	---	123.33%	1.70%	14.75
2018-12-31	---	127.12%	0.69%	14.55
2018-09-30	---	118.93%	0.84%	15.05
2018-06-30	---	118.55%	0.29%	14.77
2018-03-31	---	117.53%	0.13%	14.58
2017-12-31	---	87.91%	0.41%	14.35
2017-09-30	---	93.90%	4.25%	14.36
2017-06-30	---	83.60%	11.25%	14.45
2017-03-31	---	82.96%	14.62%	14.73
2016-12-31	---	95.90%	0.02%	9.76
2016-09-30	---	92.69%	0.25%	10.07
2016-06-30	---	---	98.67%	0.01