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天天基金网 > 基金档案 > 永赢稳益债券

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单位净值（04-24）： 1.1005 ( -0.10% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.90% 0.09% 1折费率详情>

成立日期：2015-12-02 基金经理：陶毅类型：债券型-长债管理人：永赢基金资产规模： 73.77亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，永赢稳益债券净资产规模73.77亿元，比上一期（2023-12-31）增加了9.55%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	---	122.00%	0.31%	73.77
2023-12-31	---	120.79%	0.28%	67.34
2023-09-30	---	115.89%	0.30%	71.22
2023-06-30	---	121.13%	0.25%	79.19
2023-03-31	---	115.82%	0.25%	50.96
2022-12-31	---	111.96%	0.94%	31.47
2022-09-30	---	120.73%	0.23%	76.84
2022-06-30	---	118.63%	0.20%	69.26
2022-03-31	---	115.41%	0.17%	56.12
2021-12-31	---	115.53%	0.07%	52.16
2021-09-30	---	121.38%	0.04%	47.37
2021-06-30	---	123.03%	0.09%	29.80
2021-03-31	---	122.84%	0.15%	24.53
2020-12-31	---	115.96%	0.02%	25.04
2020-09-30	---	115.97%	0.03%	22.98
2020-06-30	---	112.80%	0.05%	28.47
2020-03-31	---	112.65%	0.04%	31.09
2019-12-31	---	107.94%	0.04%	27.36
2019-09-30	---	81.04%	0.09%	19.69
2019-06-30	---	91.21%	0.23%	12.34
2019-03-31	---	124.91%	0.11%	10.57
2018-12-31	---	111.89%	0.09%	10.47
2018-09-30	---	90.67%	0.21%	10.91
2018-06-30	---	86.00%	9.32%	10.77
2018-03-31	---	98.67%	6.53%	15.72
2017-12-31	---	92.79%	0.09%	15.51
2017-09-30	---	95.30%	0.29%	10.48
2017-06-30	---	79.85%	1.67%	30.86
2017-03-31	---	91.81%	0.22%	30.67
2016-12-31	---	115.70%	0.71%	30.64
2016-09-30	---	94.96%	0.19%	41.10
2016-06-30	---	98.83%	0.47%	60.57
2016-03-31	---	85.63%	5.70%	60.55