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天天基金网 > 基金档案 > 银华多利宝货币A

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每万份收益（11-21）： 0.3862 7日年化收益率（11-21）： 1.4800%

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2014-04-25 基金经理：王树丽类型：货币型-普通货币管理人：银华基金资产规模： 20.48亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，银华多利宝货币A 净资产规模154.23亿元，比上一期（2024-06-30）减少了8.41%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	44.46%	30.56%	154.23
2024-06-30	---	59.92%	28.65%	168.39
2024-03-31	---	53.51%	27.55%	182.02
2023-12-31	---	55.87%	29.07%	165.59
2023-09-30	---	46.56%	26.46%	213.87
2023-06-30	---	63.37%	18.52%	217.01
2023-03-31	---	48.32%	23.71%	151.95
2022-12-31	---	49.51%	29.98%	91.15
2022-09-30	---	41.77%	29.71%	155.24
2022-06-30	---	35.63%	38.96%	132.73
2022-03-31	---	45.88%	30.64%	117.08
2021-12-31	---	47.56%	38.21%	107.92
2021-09-30	---	56.47%	32.75%	113.60
2021-06-30	---	44.13%	26.84%	141.08
2021-03-31	---	51.72%	20.25%	129.20
2020-12-31	---	48.71%	28.19%	146.69
2020-09-30	---	57.28%	25.36%	114.09
2020-06-30	---	51.39%	24.38%	103.51
2020-03-31	---	59.98%	14.94%	162.84
2019-12-31	---	49.57%	31.75%	132.83
2019-09-30	---	32.02%	55.69%	158.89
2019-06-30	---	47.70%	27.57%	185.49
2019-03-31	---	44.28%	41.29%	187.35
2018-12-31	---	52.81%	34.31%	159.04
2018-09-30	---	46.22%	38.85%	201.14
2018-06-30	---	46.01%	40.95%	177.00
2018-03-31	---	68.97%	17.81%	302.68
2017-12-31	---	33.18%	49.50%	290.75
2017-09-30	---	49.24%	50.98%	246.65
2017-06-30	---	34.78%	49.25%	241.60
2017-03-31	---	30.48%	72.39%	213.97
2016-12-31	---	32.78%	52.70%	106.66
2016-09-30	---	86.82%	13.91%	6.55
2016-06-30	---	61.43%	22.66%	7.76
2016-03-31	---	64.40%	41.71%	10.51
2015-12-31	---	39.93%	29.65%	11.15
2015-09-30	---	40.40%	70.30%	9.67
2015-06-30	---	45.89%	52.96%	3.82
2015-03-31	---	46.85%	55.98%	7.26
2014-12-31	---	3.06%	70.25%	58.96
2014-09-30	---	33.54%	70.51%	2.12
2014-06-30	---	42.39%	57.23%	4.49