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天天基金网 > 基金档案 > 建信中证500指数增强A

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单位净值（11-21）： 2.6065 ( -0.10% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2014-01-27 基金经理：叶乐天类型：指数型-股票管理人：建信基金资产规模： 44.68亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，建信中证500指数增强A 净资产规模58.56亿元，比上一期（2024-06-30）增加了14.33%，股票配置占比上期增加1.24%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	83.14%	---	16.34%	58.56
2024-06-30	81.90%	---	17.56%	51.22
2024-03-31	85.22%	---	14.92%	51.44
2023-12-31	84.34%	---	15.66%	49.00
2023-09-30	84.75%	---	15.04%	50.91
2023-06-30	82.25%	---	17.42%	53.29
2023-03-31	82.80%	---	16.58%	54.69
2022-12-31	83.82%	---	15.89%	51.98
2022-09-30	82.53%	---	16.88%	49.37
2022-06-30	83.86%	---	15.47%	57.26
2022-03-31	81.20%	0.00%	17.94%	56.00
2021-12-31	86.72%	0.10%	15.16%	51.81
2021-09-30	88.73%	---	11.73%	48.78
2021-06-30	84.92%	0.05%	15.00%	46.05
2021-03-31	84.44%	0.04%	15.60%	41.69
2020-12-31	86.69%	0.42%	13.10%	47.95
2020-09-30	84.07%	---	15.72%	50.28
2020-06-30	84.80%	0.13%	13.51%	56.13
2020-03-31	84.39%	---	18.16%	51.60
2019-12-31	93.78%	0.01%	6.38%	61.30
2019-09-30	86.11%	0.00%	13.86%	57.20
2019-06-30	89.14%	0.00%	11.25%	59.51
2019-03-31	83.71%	0.04%	15.42%	64.53
2018-12-31	86.06%	---	9.35%	38.77
2018-09-30	90.16%	---	7.63%	39.35
2018-06-30	87.42%	---	8.70%	33.52
2018-03-31	85.32%	---	8.57%	32.00
2017-12-31	89.20%	0.01%	7.50%	19.61
2017-09-30	82.66%	---	14.84%	14.11
2017-06-30	87.62%	---	9.88%	12.76
2017-03-31	91.64%	---	11.79%	7.89
2016-12-31	84.90%	---	13.46%	6.26
2016-09-30	90.85%	---	9.30%	4.08
2016-06-30	84.81%	---	14.21%	2.75
2016-03-31	82.72%	---	15.72%	2.28
2015-12-31	81.98%	---	14.22%	2.18
2015-09-30	83.24%	---	15.86%	1.55
2015-06-30	94.87%	---	11.07%	2.48
2015-03-31	91.35%	---	8.41%	1.59
2014-12-31	94.49%	---	7.44%	0.90
2014-09-30	94.14%	---	9.26%	0.77
2014-06-30	94.67%	---	5.46%	1.51
2014-03-31	56.31%	---	8.62%	2.53