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天天基金网 > 基金档案 > 益民服务领先混合A

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单位净值（11-22）： 1.2886 ( 0.00% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-12-13 基金经理：关旭刘芳类型：混合型-灵活管理人：益民基金资产规模： 2.24亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，益民服务领先混合A 净资产规模12.95亿元，比上一期（2024-06-30）增加了75.11%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	87.28%	10.25%	12.95
2024-06-30	---	58.31%	41.74%	7.40
2024-03-31	---	99.78%	0.32%	15.60
2023-12-31	---	41.67%	53.71%	1.98
2023-09-30	---	94.92%	2.45%	5.14
2023-06-30	---	71.73%	28.45%	1.41
2023-03-31	92.79%	---	7.50%	0.59
2022-12-31	73.87%	---	23.37%	0.62
2022-09-30	92.80%	---	7.79%	0.71
2022-06-30	88.35%	---	12.11%	0.81
2022-03-31	81.02%	---	23.31%	0.86
2021-12-31	91.00%	---	9.01%	0.99
2021-09-30	87.09%	---	15.72%	1.04
2021-06-30	90.67%	---	9.09%	1.24
2021-03-31	89.62%	---	11.94%	1.10
2020-12-31	92.44%	---	9.97%	1.12
2020-09-30	92.83%	---	7.57%	0.89
2020-06-30	90.39%	6.03%	5.17%	0.83
2020-03-31	87.64%	6.06%	4.07%	0.83
2019-12-31	86.70%	9.87%	2.81%	1.03
2019-09-30	82.09%	14.79%	3.50%	0.97
2019-06-30	82.38%	---	17.02%	0.66
2019-03-31	87.05%	---	11.05%	0.77
2018-12-31	61.49%	---	29.00%	0.66
2018-09-30	80.82%	---	19.50%	0.74
2018-06-30	53.42%	---	25.93%	0.80
2018-03-31	75.06%	---	25.20%	0.88
2017-12-31	73.68%	---	26.69%	0.88
2017-09-30	72.08%	---	10.20%	1.13
2017-06-30	68.76%	---	31.51%	1.18
2017-03-31	64.86%	---	19.13%	1.22
2016-12-31	58.13%	0.12%	52.57%	1.21
2016-09-30	63.30%	---	41.18%	1.30
2016-06-30	77.60%	0.07%	27.04%	1.38
2016-03-31	87.75%	2.34%	18.56%	1.78
2015-12-31	17.00%	10.80%	67.16%	3.28
2015-09-30	43.89%	12.88%	43.22%	3.03
2015-06-30	5.44%	4.23%	90.43%	5.67
2015-03-31	92.66%	4.36%	3.18%	0.67
2014-12-31	87.73%	7.84%	3.36%	0.64
2014-09-30	72.36%	7.78%	20.98%	1.68
2014-06-30	87.34%	5.71%	8.67%	2.28
2014-03-31	39.09%	---	19.83%	2.64