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天天基金网 > 基金档案 > 嘉实中证500ETF联接A

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单位净值（04-18）： 1.5480 ( 0.19% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2013-03-22 基金经理：何如李直类型：指数型-股票管理人：嘉实基金资产规模： 17.46亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，嘉实中证500ETF联接A 净资产规模22.94亿元，比上一期（2023-12-31）增加了0.03%，股票配置占比上期增加0.56%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	0.59%	---	5.72%	22.94
2023-12-31	0.03%	0.00%	5.86%	22.93
2023-09-30	0.23%	---	5.82%	23.33
2023-06-30	0.24%	---	5.83%	23.36
2023-03-31	0.60%	---	5.87%	23.75
2022-12-31	0.43%	---	6.34%	22.75
2022-09-30	0.24%	0.00%	5.99%	20.70
2022-06-30	0.02%	---	5.92%	22.21
2022-03-31	0.01%	0.00%	5.83%	20.67
2021-12-31	0.01%	0.00%	5.73%	23.17
2021-09-30	1.15%	---	6.44%	22.17
2021-06-30	2.97%	0.00%	5.91%	16.30
2021-03-31	0.38%	0.00%	5.71%	13.50
2020-12-31	0.10%	0.27%	5.62%	16.82
2020-09-30	0.12%	0.48%	4.97%	16.74
2020-06-30	3.29%	0.00%	5.94%	21.81
2020-03-31	1.31%	0.07%	5.45%	22.56
2019-12-31	0.04%	0.05%	11.61%	25.06
2019-09-30	1.23%	0.00%	7.45%	21.42
2019-06-30	2.30%	---	5.96%	17.87
2019-03-31	2.88%	0.10%	5.82%	16.50
2018-12-31	4.31%	0.00%	5.69%	10.55
2018-09-30	3.87%	---	5.76%	11.63
2018-06-30	3.74%	---	5.75%	8.81
2018-03-31	4.05%	0.00%	5.65%	8.22
2017-12-31	1.93%	0.00%	5.78%	7.05
2017-09-30	4.05%	0.02%	5.83%	10.53
2017-06-30	3.47%	---	5.94%	7.03
2017-03-31	15.45%	0.00%	4.84%	7.93
2016-12-31	0.93%	---	6.22%	6.07
2016-09-30	3.25%	---	6.11%	7.68
2016-06-30	1.73%	0.00%	6.72%	5.61
2016-03-31	2.25%	---	6.61%	4.40
2015-12-31	1.31%	---	7.49%	4.13
2015-09-30	4.06%	---	5.68%	3.52
2015-06-30	3.35%	---	9.49%	6.40
2015-03-31	3.32%	---	6.69%	4.84
2014-12-31	2.92%	---	6.38%	2.68
2014-09-30	2.26%	---	6.43%	2.12
2014-06-30	2.57%	---	5.98%	0.73
2014-03-31	1.86%	---	8.42%	0.65
2013-12-31	0.01%	---	7.30%	0.68
2013-09-30	5.63%	---	5.25%	0.69
2013-06-30	3.72%	---	5.80%	0.90