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上投亚太基金(377016)资产负债表
序号 数据日期2007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款未公布
5 应收股利6,647,204.00
6 应收利息169,630.00
7 应收帐款未公布
8 其他应收款未公布
9 其他资产未公布
10 基金资产总额27,053,554,606.00
11 应付基金管理费40,725,735.00
12 应付基金托管费17,092,286.00
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金未公布
16 应付清算交易款未公布
17 其他应付款项未公布
18 预提费用未公布
19 负债总额95,781,524.00
20 实收基金30,129,865,000.00
21 未分配收益-3,172,091,918.00
22 未实现资本利得未公布
23 持有人权益合计26,957,773,082.00
24 负债及持有人权益合计27,053,554,606.00
25 基金资产净值27,053,554,606.00
26 买入返售债券未公布
27 卖出回购债券款未公布
28 交易保证金未公布
29 清算备付金未公布

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