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上投亚太基金(377016)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-18 --- --- ---
2008-7-17 --- --- ---
2008-7-16 0.5940 0.5940 -0.34%
2008-7-15 0.5960 0.5960 -2.93%
2008-7-14 0.6140 0.6140 -0.81%
2008-7-11 0.6190 0.6190 0.81%
2008-7-10 0.6140 0.6140 0.16%
2008-7-9 0.6130 0.6130 2.17%
2008-7-8 0.6000 0.6000 -1.96%
2008-7-7 0.6120 0.6120 0.49%
2008-7-4 0.6090 0.6090 0.83%
2008-7-3 0.6040 0.6040 -2.42%
2008-7-2 0.6190 0.6190 -1.43%
2008-7-1 --- --- ---
2008-6-30 0.6280 0.6280 0.00
2008-6-27 0.6280 0.6280 -1.72%
2008-6-26 0.6390 0.6390 -0.62%
2008-6-25 0.6430 0.6430 0.31%
2008-6-24 0.6410 0.6410 -0.47%
2008-6-23 0.6440 0.6440 -1.23%
2008-6-20 0.6520 0.6520 -0.46%
2008-6-19 0.6550 0.6550 -1.95%
2008-6-18 0.6680 0.6680 0.30%
2008-6-17 0.6660 0.6660 0.76%
2008-6-16 0.6610 0.6610 1.07%
2008-6-13 0.6540 0.6540 -0.30%
2008-6-12 0.6560 0.6560 -1.20%
2008-6-11 0.6640 0.6640 -0.45%
2008-6-10 0.6670 0.6670 -4.03%
2008-6-6 0.6950 0.6950 -0.14%
2008-6-5 0.6960 0.6960 -0.43%
2008-6-4 0.6990 0.6990 -0.57%
2008-6-3 0.7030 0.7030 -1.40%
2008-6-2 0.7130 0.7130 -0.42%
2008-5-30 0.7160 0.7160 0.70%
2008-5-29 0.7110 0.7110 0.99%
2008-5-28 0.7040 0.7040 -0.57%
2008-5-27 0.7080 0.7080 0.14%
2008-5-26 0.7070 0.7070 -2.08%
2008-5-23 0.7220 0.7220 -0.96%
2008-5-22 0.7290 0.7290 -1.35%
2008-5-21 0.7390 0.7390 -0.14%
2008-5-20 0.7400 0.7400 -1.20%
2008-5-19 0.7490 0.7490 0.27%
2008-5-16 0.7470 0.7470 0.67%
2008-5-15 0.7420 0.7420 0.82%
2008-5-14 0.7360 0.7360 0.55%
2008-5-13 0.7320 0.7320 0.69%
2008-5-12 --- --- ---
2008-5-9 0.7270 0.7270 -1.09%
2008-5-8 0.7350 0.7350 -0.81%
2008-5-7 0.7410 0.7410 -1.59%
2008-5-6 0.7530 0.7530 -0.26%
2008-5-5 0.7550 0.7550 2.86%
2008-4-30 0.7340 0.7340 -0.41%
2008-4-29 0.7370 0.7370 0.00
2008-4-28 0.7370 0.7370 -0.27%
2008-4-25 0.7390 0.7390 0.00
2008-4-24 0.7390 0.7390 0.82%
2008-4-23 0.7330 0.7330 1.38%

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