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- （单位：元）
| 资产 | 2024-12-31 |
|---|---|
| 资产： | |
| 银行存款 | --- |
| 结算备付金 | 12,276,746.31 |
| 存出保证金 | 16,063,993.27 |
| 交易性金融资产 | 12,259,746,651.54 |
| 其中：股票投资 | 202,139,428.40 |
| 其中：基金投资 | 11,701,782,469.04 |
| 其中：债券投资 | 355,824,754.10 |
| 其中：资产支持证券投资 | --- |
| 衍生金融资产 | --- |
| 买入返售金融资产 | --- |
| 应收证券清算款 | 3,667,115.39 |
| 应收利息 | --- |
| 应收股利 | --- |
| 应收申购款 | 16,952,700.68 |
| 递延所得税资产 | --- |
| 其他资产 | --- |
| 资产总计 | 12,632,073,158.21 |
| 负债和所有者权益 | 2024-12-31 |
|---|---|
| 负债： | |
| 短期借款 | --- |
| 交易性金融负债 | --- |
| 衍生金融负债 | --- |
| 卖出回购金融资产款 | --- |
| 应付证券清算款 | --- |
| 应付赎回款 | 42,046,396.21 |
| 应付管理人报酬 | 111,828.32 |
| 应付托管费 | 37,276.07 |
| 应付销售服务费 | 530,808.94 |
| 应付税费 | 431,002.87 |
| 应付利息 | --- |
| 应收利润 | --- |
| 递延所得税负债 | --- |
| 其他负债 | 804,679.99 |
| 负债合计 | 43,961,992.40 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8,701,595,604.34 |
| 所有者权益合计 | 12,588,111,165.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 12,632,073,158.21 |
