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资产负债表

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  • (单位:元)

    资产2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
    资产:
    银行存款------18,043,169.2822,761,857.59
    结算备付金1,360,641.27372,101.603,345,843.041,948,881.20
    存出保证金38,756.9875,172.73215,041.31143,860.09
    交易性金融资产200,622,903.74256,429,974.98313,863,708.66329,208,981.16
    其中:股票投资200,622,903.74256,429,974.98313,251,861.87326,068,244.61
    其中:基金投资------------
    其中:债券投资------611,846.793,140,736.55
    其中:资产支持证券投资------------
    衍生金融资产------------
    买入返售金融资产------------
    应收证券清算款1,452,851.081,494,241.57589,431.25916,031.75
    应收利息------------
    应收股利81,968.00---43,088.40---
    应收申购款10,130.7616,019.0411,096.2216,642.40
    递延所得税资产------------
    其他资产------------
    资产总计219,971,287.39272,220,209.67336,111,378.16354,996,254.19
    负债和所有者权益2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
    负债:
    短期借款------------
    交易性金融负债------------
    衍生金融负债------------
    卖出回购金融资产款------------
    应付证券清算款4,468,911.411,058,916.963,366,505.372,885,716.70
    应付赎回款240,094.49261,793.47293,403.3124,157.10
    应付管理人报酬216,831.71273,567.92402,175.73448,763.36
    应付托管费36,138.6345,594.6467,029.2874,793.89
    应付销售服务费44,645.9457,587.8967,955.0673,841.24
    应付税费------------
    应付利息------------
    应收利润------------
    递延所得税负债------------
    其他负债347,999.91259,018.38641,192.67726,561.81
    负债合计5,354,622.091,956,479.264,838,261.424,233,834.10
    所有者权益:
    实收基金363,054,411.76398,560,956.50430,552,595.42477,338,197.28
    所有者权益合计214,616,665.30270,263,730.41331,273,116.74350,762,420.09
    负债和所有者权益合计219,971,287.39272,220,209.67336,111,378.16354,996,254.19
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