基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.387010-25 | 2.5030 | 1.53% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.740010-25 | 0.7400 | 3.21% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.310010-25 | 2.4020 | 1.54% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.577810-25 | 1.5778 | 0.17% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.545110-25 | 1.5451 | 0.16% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.094910-25 | 1.0949 | 0.70% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.056710-25 | 1.0567 | 0.70% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390110-25 | 1.4501 | 0.60% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.742710-25 | 1.0227 | 0.26% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.469010-25 | 2.2660 | 0.27% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.715010-25 | 2.1010 | 0.29% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.006810-25 | 2.0068 | 0.76% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.836810-25 | 0.6748 | -0.11% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.812210-25 | 0.6545 | -0.11% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.205010-25 | 1.3300 | -0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.053610-25 | 1.3303 | 0.18% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.262410-25 | 1.3124 | 0.05% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.704710-25 | 1.7047 | 0.72% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.128510-25 | 1.2740 | 0.01% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.085410-25 | 1.2194 | 0.06% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.150410-25 | 1.2984 | 0.02% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.103210-25 | 1.3582 | -0.06% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.092410-25 | 1.1220 | 0.23% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.343110-25 | 2.4331 | 0.34% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.226610-25 | 2.3116 | 0.34% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.342610-25 | 1.3426 | -0.40% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.258810-25 | 1.2588 | -0.40% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.127510-25 | 1.1943 | -0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.041210-25 | 1.1999 | 0.04% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.093310-25 | 1.3593 | -0.02% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 1.103010-25 | 1.3329 | 0.05% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.143810-25 | 1.2110 | -0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.191810-25 | 1.2001 | -0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.136410-25 | 1.2203 | -0.03% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.243210-25 | 1.2432 | 0.01% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.196210-25 | 1.1962 | 0.00% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.086010-25 | 1.3130 | -0.03% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.215310-25 | 1.2153 | 0.66% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.183710-25 | 1.1837 | 0.66% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.316310-25 | 1.3771 | 0.30% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.331610-25 | 1.3436 | 0.30% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.214510-25 | 1.2345 | -0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.233410-25 | 1.2534 | -0.01% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.195510-25 | 1.2155 | -0.01% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.036410-25 | 1.3020 | 0.04% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.484110-25 | 1.4841 | 0.62% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.473310-25 | 1.4733 | 0.61% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.064210-25 | 1.2412 | 0.03% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.018210-25 | 1.1903 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.030410-25 | 1.2299 | 0.01% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.047010-25 | 1.2258 | -0.01% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.049210-25 | 1.1602 | 0.04% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.645810-25 | 1.9008 | 0.09% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.562110-25 | 1.8111 | 0.08% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.100810-25 | 1.3588 | 1.34% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.094710-25 | 1.3507 | 1.34% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.045010-25 | 1.2090 | -0.01% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.059710-25 | 1.2267 | 0.00% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.045810-25 | 1.1900 | -0.01% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.083910-25 | 1.0839 | 0.24% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.256110-25 | 1.2561 | 0.45% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.242210-25 | 1.2422 | 0.44% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083810-25 | 1.2118 | -0.02% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.254810-25 | 1.3048 | 0.05% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.596410-25 | 1.5964 | 0.66% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.518610-25 | 1.5186 | 0.66% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.180610-25 | 1.2156 | -0.02% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090810-25 | 1.2088 | 0.00% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.070910-25 | 1.1604 | 0.04% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.074110-25 | 1.1546 | 0.04% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.091410-25 | 1.2396 | 0.03% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.111810-25 | 1.2338 | 0.03% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.149010-25 | 1.1979 | -0.04% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.145010-25 | 1.1881 | -0.03% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.139010-25 | 1.1815 | -0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051910-25 | 1.1931 | 0.02% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.097010-25 | 1.2143 | -0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.093910-25 | 1.2078 | -0.01% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.089010-25 | 1.1921 | -0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.071610-25 | 1.0716 | 0.90% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.049610-25 | 1.0496 | 0.90% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.739010-25 | 1.0190 | 0.26% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.072810-25 | 1.0728 | 0.69% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.261810-25 | 1.2618 | -0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.243210-25 | 1.2432 | -0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.245710-25 | 1.2457 | -0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.519110-25 | 1.5191 | 4.39% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.447810-25 | 1.4478 | 4.39% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.022410-25 | 1.1854 | 0.12% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.107410-25 | 1.1724 | -0.03% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.135710-25 | 1.2211 | 0.05% | 限大额 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.058210-25 | 1.2029 | 0.09% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.051610-25 | 1.0516 | 0.09% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.051610-25 | 1.1885 | 0.09% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.383810-25 | 1.4438 | 0.60% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.018310-25 | 1.1363 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.015310-25 | 1.1213 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.101310-25 | 1.2140 | 0.05% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.189310-25 | 1.1993 | 0.04% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.121110-25 | 1.1701 | 0.90% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.133210-25 | 1.1332 | 0.90% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.569510-25 | 1.5695 | 0.17% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.107810-25 | 1.1928 | -0.01% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.095110-25 | 1.1651 | 0.00% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.113710-25 | 1.1717 | -0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.089310-25 | 1.1554 | 0.05% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.056110-25 | 1.1602 | -0.05% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.072010-25 | 1.1604 | 0.00% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.013410-25 | 1.1404 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.012710-25 | 1.1327 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.250510-25 | 1.2505 | 0.07% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.227410-25 | 1.2274 | 0.07% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.227410-25 | 1.2274 | 0.07% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.122210-25 | 1.1222 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.130410-25 | 1.1304 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.108910-25 | 1.1089 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.007510-25 | 1.0075 | 0.01% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.990010-25 | 0.9900 | 0.01% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103210-25 | 1.1432 | 0.00% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068010-25 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.120610-25 | 1.1306 | -0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.992110-25 | 1.2291 | 0.45% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.956110-25 | 1.1911 | 0.44% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.158110-25 | 1.1581 | 0.71% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.116110-25 | 1.1161 | 0.71% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.243910-25 | 1.2439 | 2.76% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.221210-25 | 1.2212 | 2.75% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.027110-25 | 1.1891 | -0.04% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.033410-25 | 1.1504 | 0.04% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.089110-25 | 1.1531 | 0.01% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.099810-25 | 1.1005 | 0.00% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.109610-25 | 1.1356 | 0.01% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.090210-25 | 1.1812 | 0.04% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.033510-25 | 1.0335 | 0.94% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.010810-25 | 1.0108 | 0.95% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.201010-25 | 1.2230 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.110910-25 | 1.1109 | 0.00% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.066610-25 | 1.1716 | 0.06% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.049110-25 | 1.1181 | 0.04% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.037610-25 | 1.1368 | 0.07% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.061710-25 | 1.1337 | -0.02% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.704010-25 | 0.7040 | 4.37% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.686210-25 | 0.6862 | 4.38% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.023710-25 | 1.0237 | 0.12% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.002110-25 | 1.0021 | 0.13% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.085010-25 | 1.1590 | 0.06% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.098710-25 | 1.1607 | 0.06% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.958210-25 | 0.9582 | 0.28% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.926510-25 | 0.9265 | 0.28% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.053410-25 | 1.1254 | 0.03% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.195310-25 | 1.1953 | -0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.294710-25 | 1.2947 | 0.04% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.270210-25 | 1.2702 | 0.04% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.699510-25 | 0.6995 | 0.27% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.677010-25 | 0.6770 | 0.28% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039910-25 | 1.0399 | 0.10% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.114610-25 | 1.1146 | -0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.104410-25 | 1.1044 | -0.03% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.815110-25 | 0.8151 | 0.10% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.796810-25 | 0.7968 | 0.10% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020210-25 | 1.0202 | 0.11% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.951410-25 | 0.9514 | 0.03% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.938810-25 | 0.9388 | 0.03% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.929610-25 | 0.9296 | -0.02% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.912410-25 | 0.9124 | -0.02% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.561710-25 | 0.5617 | -0.14% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.017310-25 | 1.0173 | 0.00% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.008810-25 | 1.0088 | 0.01% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.958110-25 | 0.9581 | 1.54% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.932210-25 | 0.9322 | 1.54% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.049610-25 | 1.1190 | -0.06% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.060110-25 | 1.0990 | -0.06% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.633710-25 | 0.6337 | 0.91% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.617310-25 | 0.6173 | 0.92% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.585510-25 | 0.5855 | 4.37% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.577810-25 | 0.5778 | 4.37% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.623010-25 | 0.6230 | 7.30% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.617910-25 | 0.6179 | 7.29% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.052810-25 | 1.1395 | 0.05% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.058110-25 | 1.1316 | 0.05% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.598910-25 | 0.5989 | 0.27% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.583810-25 | 0.5838 | 0.26% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.111210-25 | 1.1112 | -0.05% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.103110-25 | 1.1031 | -0.05% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.572110-25 | 0.5721 | 0.26% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.557810-25 | 0.5578 | 0.27% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.561410-25 | 0.5614 | 0.86% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.547710-25 | 0.5477 | 0.87% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.105110-25 | 1.1051 | -0.03% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.098710-25 | 1.0987 | -0.03% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.586010-25 | 0.5860 | 0.21% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.572510-25 | 0.5725 | 0.19% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932310-25 | 0.9323 | 0.08% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.919910-25 | 0.9199 | 0.08% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.933010-25 | 0.9330 | -0.36% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.914010-25 | 0.9140 | -0.36% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.093710-25 | 1.0937 | -0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.086210-25 | 1.0862 | -0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.588610-25 | 0.5886 | 2.40% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.582610-25 | 0.5826 | 2.39% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.980910-25 | 1.9809 | 0.76% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.076910-25 | 1.0869 | 0.04% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.095110-25 | 1.1051 | 0.04% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.640510-25 | 0.6405 | 0.33% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.626210-25 | 0.6262 | 0.32% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.079710-25 | 1.0797 | -0.01% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.074410-25 | 1.0744 | -0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.705610-25 | 0.7056 | 0.30% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690210-25 | 0.6902 | 0.29% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.169910-25 | 1.1699 | 0.50% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764910-25 | 0.7649 | 0.28% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754110-25 | 0.7541 | 0.27% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.972510-25 | 0.9725 | 0.38% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.957510-25 | 0.9575 | 0.38% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.082210-25 | 1.0822 | 0.09% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.076210-25 | 1.0762 | 0.09% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048510-25 | 1.0485 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.601810-25 | 0.6018 | -0.38% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593610-25 | 0.5936 | -0.39% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.071610-25 | 1.0716 | -0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066610-25 | 1.0666 | -0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.062510-25 | 1.2755 | 0.06% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.093510-25 | 1.2696 | 0.06% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.063510-25 | 1.0635 | 0.99% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.053810-25 | 1.0538 | 0.99% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.077910-25 | 1.0779 | 0.06% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.069710-25 | 1.0697 | 0.06% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.063810-25 | 1.0638 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.057210-25 | 1.0572 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.964510-25 | 0.9645 | 1.52% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.952210-25 | 0.9522 | 1.51% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.951410-25 | 0.9514 | 0.31% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.942410-25 | 0.9424 | 0.30% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.071710-25 | 1.0717 | 0.05% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.069810-25 | 1.0698 | 0.05% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.064510-25 | 1.0645 | 1.41% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.053710-25 | 1.0537 | 1.41% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.966010-25 | 0.9660 | 1.34% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.960310-25 | 0.9603 | 1.33% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.833710-25 | 0.8337 | 1.92% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831210-25 | 0.8312 | 1.91% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.199110-25 | 1.1991 | 0.10% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.195810-25 | 1.1958 | 0.10% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.699310-25 | 1.6993 | 0.72% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.017410-25 | 1.0174 | 0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.015810-25 | 1.0158 | 0.01% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 0.999510-25 | 0.9995 | 0.02% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 0.997510-25 | 0.9975 | 0.02% | 暂停申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.205310-25 | 1.2053 | 0.63% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.207010-25 | 1.2070 | 0.63% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.037210-25 | 1.0372 | -0.48% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036010-25 | 1.0360 | -0.47% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.052410-25 | 1.0824 | 0.18% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.102110-25 | 1.1021 | -0.06% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.101410-25 | 1.1014 | -0.06% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.116910-25 | 1.1169 | -0.92% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.101210-25 | 1.1012 | -0.92% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.143310-25 | 1.1433 | 0.73% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141610-25 | 1.1416 | 0.73% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.001810-25 | 1.0018 | -0.01% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.001110-25 | 1.0011 | -0.01% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.008410-25 | 1.0084 | 0.06% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007510-25 | 1.0075 | 0.06% | 开放申购 |
021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 1.037010-25 | 1.0370 | 1.21% | 开放申购 |
021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 1.035410-25 | 1.0354 | 1.21% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 0.998710-25 | 0.9987 | 0.01% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 0.998210-25 | 0.9982 | 0.01% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.099410-25 | 1.0994 | 0.05% | 限大额 |
022002 | 平安中短债债券I | 债券型-中短债 | 1.143810-25 | 1.1438 | -0.03% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.317010-25 | 1.3170 | 0.30% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.015410-25 | 1.0154 | 0.00% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.077210-25 | 1.0772 | 0.06% | 限大额 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.093110-25 | 1.0931 | -0.02% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.091410-25 | 1.0914 | 0.03% | 限大额 |
022244 | 平安惠悦纯债C | 债券型-长债 | 1.102910-25 | 1.1029 | 0.05% | 限大额 |
022245 | 平安惠悦纯债E | 债券型-长债 | 1.103010-25 | 1.1030 | 0.05% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.604010-25 | 1.8840 | 1.01% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2.129010-25 | 2.2090 | 1.00% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.113010-25 | 4.2130 | 0.42% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.188510-25 | 1.4821 | 0.50% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.126610-25 | 1.7573 | 0.06% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.124610-25 | 1.6836 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000379 | 平安日增利货币A | 0.440510-25 | 1.4220% | 限大额 |
000759 | 平安财富宝货币A | 0.481710-25 | 1.7680% | 限大额 |
003034 | 平安交易型货币A | 0.472610-25 | 1.7400% | 限大额 |
003465 | 平安金管家货币A | 0.418810-25 | 1.5720% | 限大额 |
007730 | 平安金管家货币C | 0.363510-25 | 1.3680% | 限大额 |
012470 | 平安财富宝货币C | 0.416210-25 | 1.5250% | 限大额 |
015021 | 平安交易型货币C | 0.406910-25 | 1.4950% | 限大额 |
022249 | 平安金管家货币D | 0.429410-25 | 1.6120% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1