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资产负债表

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  • (单位:元)

    资产2018-05-082017-12-312017-06-30
    资产:
    银行存款212,795.685,315,980.568,506,272.49
    结算备付金7,026.631,297,414.392,338,342.48
    存出保证金83,654.16108,813.6460,405.51
    交易性金融资产1,264,788.00190,852,500.001,086,632,439.94
    其中:股票投资---9,838,500.00101,409,713.14
    其中:基金投资---------
    其中:债券投资1,264,788.00176,721,000.00967,120,726.80
    其中:资产支持证券投资---4,293,000.0018,102,000.00
    衍生金融资产---------
    买入返售金融资产---------
    应收证券清算款------810,855.10
    应收利息5,468.573,801,377.0414,491,718.23
    应收股利---------
    应收申购款---------
    递延所得税资产---------
    其他资产---------
    资产总计1,573,733.04201,376,085.631,112,840,033.75
    负债和所有者权益2018-05-082017-12-312017-06-30
    负债:
    短期借款---------
    交易性金融负债---------
    衍生金融负债---------
    卖出回购金融资产款------289,678,763.80
    应付证券清算款---------
    应付赎回款9.93---10.25
    应付管理人报酬224.73325,230.86400,087.52
    应付托管费37.4654,205.1166,681.26
    应付销售服务费0.270.930.60
    应付税费---------
    应付利息------71,895.34
    应收利润---------
    递延所得税负债---------
    其他负债54,200.00310,000.00164,163.33
    负债合计54,472.39911,593.39290,454,065.65
    所有者权益:
    实收基金1,495,341.09200,170,118.93800,861,134.24
    所有者权益合计1,519,260.65200,464,492.24822,385,968.10
    负债和所有者权益合计1,573,733.04201,376,085.631,112,840,033.75
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