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主要财务指标

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  • (单位:元)

    期间数据和指标 2017-12-31 2017-06-30
    本期已实现收益 24,871,221.26 9,443,472.95
    本期利润 27,351,253.16 24,685,525.83
    加权平均基金份额本期利润 0.04 0.03
    本期加权平均净值利润率 3.50% 3.21%
    本期基金份额净值增长率 3.41% 3.15%
    期末数据和指标 2017-12-31 2017-06-30
    期末可供分配利润 294,343.41 11,088,945.41
    期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
    期末基金资产净值 200,462,010.47 822,383,895.67
    期末基金份额净值 1.00 1.03
    累计期末指标 2017-12-31 2017-06-30
    基金份额累计净值增长率 2.95% 2.69%
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