热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金档案

基金代码基金公司 ★收藏本页

天天基金网 > 基金档案 >

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

资产负债表

其他基金资产负债表查询：

资产	2018-08-29	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	41,407,445.97	43,071,812.74	19,878,217.54	35,262,345.06
结算备付金	2,109,090.91	65,899.66	331,696.32	663,131.16
存出保证金	186,371.03	161,332.42	103,459.69	78,911.20
交易性金融资产	2,138,848.27	195,180,987.94	337,529,168.06	327,012,109.49
其中：股票投资	2,138,848.27	108,337,487.94	124,191,171.37	132,769,109.49
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	86,843,500.00	213,337,996.69	194,243,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	98,640,547.96	20,028,350.04	18,000,000.00
应收证券清算款	---	30,011,342.47	---	---
应收利息	229,912.35	1,241,842.41	4,552,514.14	2,092,940.51
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	---	---	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	46,071,668.53	368,373,765.60	382,423,405.79	383,109,437.42

负债和所有者权益	2018-08-29	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	21,739,103.92
应付赎回款	31.98	---	---	---
应付管理人报酬	39,351.65	187,011.27	226,252.82	204,105.39
应付托管费	6,558.63	30,485.94	32,321.85	29,157.89
应付销售服务费	0.90	0.90	0.93	1.16
应付税费	470.89	44,620.84	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	27,247.09	121,492.63	242,191.60	233,889.32
负债合计	171,382.90	449,820.73	616,158.40	22,357,864.40
所有者权益：
实收基金	42,611,879.03	338,191,943.66	338,196,071.36	338,773,964.40
所有者权益合计	45,900,285.63	367,923,944.87	381,807,247.39	360,751,573.02
负债和所有者权益合计	46,071,668.53	368,373,765.60	382,423,405.79	383,109,437.42

2018年2017年2016年