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在所有基金中的风险等级
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在同类基金中的风险等级
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| 基金风险指标 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|---|---|---|
| 标准差 | 19.43% | 17.54% | 18.52% |
| 夏普比率 | 1.64 | 0.62 | 0.08 |
| 信息比率 | 0.03 | 0.16 | 0.20 |
截止至：2024-12-20
标准差：反映基金收益率的波动程度。标准差越小，基金的历史阶段收益越稳定。
夏普比率：反映基金承担单位风险，所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大，基金的历史阶段绩效表现越佳。
信息比率：表示单位主动风险所带来的超额收益，比率高说明超额收益高。
| 跟踪指数 | 年化跟踪误差 | 同类平均跟踪误差 |
|---|---|---|
| 中证金融地产指数 | 1.81% | 2.75% |
截止至：2024-12-20
跟踪误差：是跟踪偏离度的标准差的年化值。是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。一般来说，跟踪误差越小，基金经理的管理能力越强。
2024年3季度投资风格
*颜色从浅到深代表持仓比例由小到大
| 报告期 | 基金投资风格 |
|---|---|
| 2024年3季度 | 大盘价值 |
| 2024年2季度 | 大盘价值 |
| 2024年1季度 | 大盘价值 |
| 2023年4季度 | 大盘价值 |
| 2023年3季度 | 大盘价值 |
| 2023年2季度 | 大盘价值 |
| 2023年1季度 | 大盘价值 |
| 2022年4季度 | 大盘价值 |
选证能力：反映基金挑选证券而实现风险调整后获得超额收益的能力。
收益率：根据基金的阶段收益评分，反映基金的盈利能力。
跟踪误差：根据基金跟踪指数的密切程度评分。
超额收益：反映基金投资的超额风险所带来的超额收益。
管理规模：根据基金的资产规模评分。
截止至：2024-11-29