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- （单位：元）
| 2024-12-31 | |
|---|---|
| 一、收入： | 138,697,779.28 |
| 1.利息收入 | 7,025,294.02 |
| 其中：存款利息收入 | 3,694,338.52 |
| 其中：债券利息收入 | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 119,325,305.99 |
| 基中：股票投资收益 | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- |
| 基中：债券投资收益 | 119,325,305.99 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- |
| 其中：股利收益 | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 12,347,177.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1.50 |
| 减：二、费用 | 12,223,850.81 |
| 1.管理人报酬 | 7,157,204.46 |
| 2.托管费 | 2,385,734.83 |
| 3.销售服务费 | 6,749.31 |
| 4.交易费用 | --- |
| 5.利息支出 | 2,510,829.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,510,829.81 |
| 6.其他费用 | 163,332.40 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 126,473,928.47 |
| 减：所得税费用 | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 126,473,928.47 |