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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | -19,097,944.86 | -33,520,680.79 |
| 1.利息收入 | 105,980.94 | 49,266.61 |
| 其中：存款利息收入 | 105,980.94 | 49,266.61 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -33,363,374.83 | -40,361,693.64 |
| 基中：股票投资收益 | -36,816,908.24 | -42,054,149.40 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 3,453,533.41 | 1,692,455.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 14,156,776.84 | 6,791,179.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 2,672.19 | 566.85 |
| 减：二、费用 | 3,045,427.03 | 1,598,843.38 |
| 1.管理人报酬 | 2,459,438.59 | 1,296,478.06 |
| 2.托管费 | 409,906.40 | 216,079.70 |
| 3.销售服务费 | 1,708.16 | 486.65 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 174,373.88 | 85,798.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -22,143,371.89 | -35,119,524.17 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -22,143,371.89 | -35,119,524.17 |
