基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.035705-16 | 1.9174 | -0.27% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.285905-16 | 1.3059 | 0.02% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.240605-16 | 1.2606 | 0.02% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.458205-16 | 2.4582 | -0.49% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.341505-16 | 1.6423 | -0.59% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.000505-16 | 2.0005 | -0.50% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.831705-16 | 1.8317 | -0.19% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.696105-16 | 0.6961 | -0.20% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080905-16 | 1.9044 | 0.00% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.334605-16 | 1.3346 | -0.10% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.901905-16 | 0.9019 | 0.16% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.401905-16 | 1.4019 | 0.29% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.197305-16 | 1.1973 | -0.17% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.189905-16 | 1.4019 | -0.02% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179005-16 | 1.4060 | -0.03% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.509005-16 | 1.5090 | -0.59% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.886705-16 | 1.1318 | 0.45% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.859605-16 | 1.8596 | -0.25% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.163405-16 | 1.1634 | -0.22% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.057005-16 | 1.1070 | -0.23% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.951005-16 | 0.9510 | -0.69% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.109905-16 | 1.2228 | -0.02% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.369205-16 | 1.3692 | 0.29% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.559905-16 | 1.5599 | -0.13% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.457905-16 | 1.4579 | -0.48% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.017105-16 | 1.0171 | 0.32% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.049305-16 | 1.0493 | -0.45% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.893205-16 | 1.8418 | 0.47% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.158705-16 | 1.1587 | 0.90% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.372205-16 | 1.3722 | 0.30% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.090105-16 | 1.1401 | 1.63% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.176205-16 | 1.1762 | 0.02% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.167405-16 | 1.1674 | 0.02% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.192705-16 | 1.4327 | -0.48% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.168205-16 | 1.1682 | 0.08% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.927705-16 | 1.0105 | -0.69% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.029405-16 | 1.5837 | 0.00% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.526305-16 | 1.5978 | 0.00% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.508305-16 | 0.5083 | 0.04% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.395505-16 | 1.3955 | -0.01% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.067505-16 | 1.1330 | -0.06% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.134505-16 | 1.1345 | -0.05% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.566005-16 | 0.5660 | 0.69% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016805-16 | 1.0168 | -0.02% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002505-16 | 1.0025 | -0.02% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.028405-16 | 1.1104 | -0.01% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.051905-16 | 1.1045 | -0.01% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.176105-16 | 1.1761 | -0.16% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.744005-16 | 0.7440 | -0.25% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.730405-16 | 0.7304 | -0.26% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.154905-16 | 1.4041 | 0.29% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.570005-16 | 0.5700 | 0.18% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.555705-16 | 0.5557 | 0.16% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.604105-16 | 0.6041 | 0.18% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.592005-16 | 0.5920 | 0.19% | 开放申购 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.117705-16 | 1.1177 | -0.12% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.113005-16 | 1.1130 | -0.12% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021505-16 | 1.0215 | -0.09% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008005-16 | 1.0080 | -0.09% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040905-16 | 1.0409 | -0.07% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028005-16 | 1.0280 | -0.07% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.608705-16 | 0.6087 | 0.20% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.597805-16 | 0.5978 | 0.20% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.982605-16 | 0.9826 | -0.06% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.971605-16 | 0.9716 | -0.05% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.688605-16 | 0.6886 | -0.25% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.676905-16 | 0.6769 | -0.27% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.139905-16 | 1.1399 | 0.90% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995005-16 | 0.9950 | -0.02% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982605-16 | 0.9826 | -0.02% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.582705-16 | 0.5827 | -0.50% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.574205-16 | 0.5742 | -0.50% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.876605-16 | 0.8766 | 0.03% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.866405-16 | 0.8664 | 0.02% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.109805-16 | 1.1098 | -0.01% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985905-16 | 0.9859 | -0.02% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976905-16 | 0.9769 | -0.02% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.695105-16 | 0.6951 | -0.47% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.681905-16 | 0.6819 | -0.47% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.047805-16 | 1.0695 | 0.01% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.062405-16 | 1.0624 | 0.01% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.273405-16 | 3.2734 | -0.45% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.598005-16 | 0.5980 | -0.60% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.685905-16 | 0.6859 | -0.16% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.677805-16 | 0.6778 | -0.16% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.485005-16 | 1.4850 | -0.59% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.880905-16 | 0.8809 | -0.47% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.866205-16 | 0.8662 | -0.48% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.928505-16 | 1.9285 | 0.00% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.824105-16 | 0.8241 | -0.54% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.819305-16 | 0.8193 | -0.55% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.936605-16 | 0.9366 | -0.69% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.033205-16 | 1.0332 | -0.45% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.714305-16 | 0.7143 | -0.50% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.706705-16 | 0.7067 | -0.51% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035905-16 | 1.0633 | -0.03% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057705-16 | 1.0577 | -0.04% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.671605-16 | 0.6716 | -0.36% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.662405-16 | 0.6624 | -0.35% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.846905-16 | 0.8469 | -0.98% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.837405-16 | 0.8374 | -0.99% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.231405-16 | 1.2314 | -0.11% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.429105-16 | 2.4291 | -0.50% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.025605-16 | 1.0556 | -0.01% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.054605-16 | 1.0546 | 0.00% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.913705-16 | 1.9137 | -0.44% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.010505-16 | 1.0105 | 0.32% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.224505-16 | 1.2245 | -0.54% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043705-16 | 1.0437 | 0.01% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.040905-16 | 1.0409 | 0.01% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.841305-16 | 1.8413 | -0.25% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.483205-16 | 1.8803 | -0.20% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.819605-16 | 0.8196 | -0.50% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.811905-16 | 0.8119 | -0.50% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.778605-16 | 0.7786 | 0.30% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.772505-16 | 0.7725 | 0.31% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.728205-16 | 0.7282 | -0.23% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.721005-16 | 0.7210 | -0.25% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.034105-16 | 1.0341 | 0.00% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.023005-16 | 1.0530 | -0.02% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050605-16 | 1.0506 | -0.02% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.562605-16 | 0.5626 | 0.70% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.329605-16 | 1.3296 | -0.58% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.894805-16 | 0.8948 | 0.16% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324505-16 | 1.3245 | -0.10% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.835105-16 | 0.8351 | 0.30% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.830205-16 | 0.8302 | 0.29% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.080405-16 | 1.0804 | 0.46% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.082805-16 | 1.0828 | 1.63% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.209905-16 | 1.2099 | 0.16% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.921705-16 | 0.9217 | -0.69% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025705-16 | 1.0257 | 0.01% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023705-16 | 1.0237 | 0.01% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.975305-16 | 0.9753 | 1.29% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.971305-16 | 0.9713 | 1.29% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.165705-16 | 1.1657 | 0.08% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.032305-16 | 1.0323 | -0.43% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.029505-16 | 1.0295 | -0.44% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.063205-16 | 1.0632 | -0.23% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.060705-16 | 1.0607 | -0.24% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 1.993605-16 | 1.9936 | -0.50% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.098305-16 | 1.0983 | -0.90% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.161205-16 | 1.1612 | -0.01% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.175905-16 | 1.1759 | 0.02% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.175605-16 | 1.1756 | 0.02% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023405-16 | 1.0234 | -0.15% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022205-16 | 1.0222 | -0.16% | 开放申购 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.942205-16 | 0.9422 | 0.82% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.940905-16 | 0.9409 | 0.81% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.157205-16 | 1.1572 | -0.01% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.596305-16 | 0.5963 | -0.60% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.218005-16 | 2.6600 | 0.16% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.647405-16 | 4.5074 | 0.48% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.102905-16 | 2.5429 | -0.90% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.238305-16 | 3.3228 | -0.54% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.501205-16 | 1.6642 | 0.17% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157705-16 | 1.7833 | -0.02% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.246305-16 | 1.9513 | -0.10% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.583905-16 | 1.9615 | -0.43% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.128005-16 | 1.5904 | 0.20% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.327705-16 | 3.4427 | -0.45% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.277805-16 | 1.9685 | -0.30% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.325005-16 | 1.5154 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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