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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 13,104,193.18 | 5,582,647.41 |
| 1.利息收入 | 155,619.76 | 134,729.00 |
| 其中：存款利息收入 | 36,483.65 | 26,008.19 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 10,972,132.06 | 4,271,008.03 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 10,972,132.06 | 4,271,008.03 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,976,441.36 | 1,176,910.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 减：二、费用 | 2,118,710.97 | 1,225,355.69 |
| 1.管理人报酬 | 706,029.31 | 381,669.99 |
| 2.托管费 | 117,671.54 | 63,611.66 |
| 3.销售服务费 | 255,564.37 | 174,433.20 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 826,996.36 | 510,809.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 826,996.36 | 510,809.76 |
| 6.其他费用 | 198,142.29 | 87,453.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 10,985,482.21 | 4,357,291.72 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 10,985,482.21 | 4,357,291.72 |