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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 7,925,588.80 | 4,649,634.27 |
| 1.利息收入 | 2,445,492.63 | 2,415,923.89 |
| 其中：存款利息收入 | 150,547.02 | 126,477.07 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 3,765,573.94 | 2,053,948.20 |
| 基中：股票投资收益 | 196,537.07 | -1,285.71 |
| 基中：基金投资收益 | 454,088.44 | 48,562.13 |
| 基中：债券投资收益 | 3,765,255.80 | 2,582,932.17 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -745,087.89 | -598,157.79 |
| 其中：股利收益 | 94,780.52 | 21,897.40 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,705,603.25 | 171,442.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 8,918.98 | 8,319.73 |
| 减：二、费用 | 1,986,763.65 | 1,535,035.95 |
| 1.管理人报酬 | 1,056,280.91 | 841,515.87 |
| 2.托管费 | 211,255.53 | 168,303.26 |
| 3.销售服务费 | 508,120.63 | 420,464.88 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 6,444.59 | 744.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,444.59 | 744.92 |
| 6.其他费用 | 195,264.52 | 94,653.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 5,938,825.15 | 3,114,598.32 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 5,938,825.15 | 3,114,598.32 |