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| 基金全称 | 施罗德恒享债券型证券投资基金 | 基金简称 | 施罗德恒享债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020042（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2023年12月04日 | 成立日期/规模 | 2023年12月26日 / 12.836亿份 |
| 资产规模 | 0.44亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.4261亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 施罗德基金(中国) | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 周匀、单坤、安昀 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*4%+恒生指数收益率(经人民币汇率调整)*1%+一年期定期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在控制风险的前提下,通过主动的资产配置与证券精选,力争实现组合资产长期稳健的增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款等)、现金等货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金采用“自上而下”的方式对基金资产进行大类资产配置,通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、利率走势、行业景气度、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素,对当前证券市场的系统性风险及未来一段时期内各类资产的风险溢价进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、基金、现金等资产之间的配置比例。 股票投资策略 本基金基于对股票市场的综合研判适度参与权益类资产投资,在有效控制风险前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 1、行业配置 本基金的股票投资主要通过定性和定量的分析对行业进行配置,采取自下而上的选股策略,并适时地对行业进行优化配置和动态调整。 在定性分析方面,本基金将密切关注国内外经济状况、宏观经济政策、产业政策导向,对行业景气度、市场竞争等方面进行深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选,确定结构性的市场投资机会。 在定量分析方面,本基金主要从盈利能力、成长能力、估值水平等方面评估行业的投资前景。 2、个股精选 在行业配置的基础上,本基金利用品质评估分析、风险因素分析、估值分析等通过对境内与香港上市公司的财务数据和市场交易数据进行统计分析,筛选出基本面良好的股票进行投资。 (1)品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 (2)风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析,该分析主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行分析,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 (3)估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值分析,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并优先选择将基本面健康、持续创造利润能力强、业绩增长潜力大、具有市场竞争优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 基金投资策略 本基金可投资于全市场的境内股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,通过风险调整后收益及风险控制等量化指标对基金进行分析,筛选出预期能够获得良好业绩的基金进行投资。对于被动管理类基金,本基金将从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、基金规模变化等多角度进行分析。本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 金融衍生品投资策略 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。