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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 3,348,926.53 | 2,766,771.38 |
| 1.利息收入 | 398,373.46 | 397,210.33 |
| 其中：存款利息收入 | 9,499.28 | 8,336.15 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 3,130,056.12 | 2,490,559.09 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 3,130,056.12 | 2,490,559.09 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -179,503.05 | -120,998.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 减：二、费用 | 711,260.70 | 579,358.57 |
| 1.管理人报酬 | 205,689.16 | 151,566.98 |
| 2.托管费 | 51,422.22 | 37,891.73 |
| 3.销售服务费 | 150,953.29 | 121,899.23 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 220,647.50 | 153,477.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220,647.50 | 153,477.65 |
| 6.其他费用 | 71,380.00 | 104,912.40 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,637,665.83 | 2,187,412.81 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,637,665.83 | 2,187,412.81 |
