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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 4,884,251.14 | 2,705,412.60 |
| 1.利息收入 | 356,617.44 | 285,784.75 |
| 其中：存款利息收入 | 226,450.91 | 169,969.00 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 4,448,472.30 | 2,005,335.07 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | 1,848,720.87 | 163,406.13 |
| 基中：债券投资收益 | 38,914.83 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 2,560,836.60 | 1,841,928.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 78,263.04 | 413,407.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 898.36 | 885.62 |
| 减：二、费用 | 821,967.70 | 433,578.85 |
| 1.管理人报酬 | 272,136.28 | 159,169.40 |
| 2.托管费 | 71,319.29 | 41,231.88 |
| 3.销售服务费 | 324,728.86 | 183,671.45 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | 2,028.66 | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,028.66 | --- |
| 6.其他费用 | 150,400.00 | 48,971.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 4,062,283.44 | 2,271,833.75 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 4,062,283.44 | 2,271,833.75 |
