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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 928,300.61 | 1,071,054.87 | 1,433,435.20 |
| 1.利息收入 | 102,769.50 | 96,583.23 | 154,997.88 |
| 其中：存款利息收入 | 22,880.96 | 16,694.69 | 42,814.08 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,762,739.51 | 2,219,766.24 | -247,528.66 |
| 基中：股票投资收益 | 981,709.08 | 1,605,015.96 | -271,275.92 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 65,525.71 | 35,729.76 | 721.26 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 715,504.72 | 579,020.52 | 23,026.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -985,025.51 | -1,284,235.51 | 1,525,965.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 47,817.11 | 38,940.91 | --- |
| 减：二、费用 | 1,099,080.24 | 776,701.96 | 553,817.35 |
| 1.管理人报酬 | 697,508.82 | 469,581.04 | 319,180.09 |
| 2.托管费 | 116,251.52 | 78,263.50 | 53,196.68 |
| 3.销售服务费 | 206,206.41 | 148,579.37 | 112,554.76 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 78,825.89 | 79,990.45 | 68,481.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -170,779.63 | 294,352.91 | 879,617.85 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -170,779.63 | 294,352.91 | 879,617.85 |
