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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 27,759,287.79 | -134,083,513.29 | 136,894,379.90 |
| 1.利息收入 | 258,168.56 | 130,645.88 | 183,575.94 |
| 其中：存款利息收入 | 246,554.30 | 119,031.62 | 183,575.94 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 31,828,113.73 | -48,943,657.81 | 88,556,412.64 |
| 基中：股票投资收益 | 26,017,267.92 | -53,554,209.23 | 85,268,988.61 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 15,921.99 | 15,921.99 | 921,684.49 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 5,794,923.82 | 4,594,629.43 | 2,365,739.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -5,456,432.56 | -85,837,189.20 | 47,147,874.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,129,438.06 | 566,687.84 | 1,006,517.06 |
| 减：二、费用 | 10,812,154.34 | 5,603,620.68 | 10,258,132.11 |
| 1.管理人报酬 | 8,852,989.95 | 4,580,173.82 | 8,534,884.04 |
| 2.托管费 | 1,475,498.38 | 763,362.33 | 1,422,480.68 |
| 3.销售服务费 | 297,110.99 | 166,602.85 | 103,622.76 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 186,554.66 | 93,481.32 | 197,143.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 16,947,133.45 | -139,687,133.97 | 126,636,247.79 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 16,947,133.45 | -139,687,133.97 | 126,636,247.79 |