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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,128,620.76 | -2,863,777.05 | 621,463.05 |
| 1.利息收入 | 26,010.07 | 14,392.21 | 9,091.35 |
| 其中：存款利息收入 | 26,010.07 | 14,392.21 | 9,091.35 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,211,363.05 | -2,248,360.01 | 121,634.32 |
| 基中：股票投资收益 | 1,846,949.26 | -2,505,482.19 | 109,862.32 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 364,413.79 | 257,122.18 | 11,772.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -119,273.33 | -637,156.16 | 488,136.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 10,520.97 | 7,346.91 | 2,600.67 |
| 减：二、费用 | 388,242.58 | 224,509.73 | 119,458.91 |
| 1.管理人报酬 | 301,810.80 | 164,587.57 | 72,649.76 |
| 2.托管费 | 50,301.77 | 27,431.27 | 12,108.32 |
| 3.销售服务费 | 27,922.14 | 12,400.89 | 4,234.20 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 8,207.87 | 20,090.00 | 30,466.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,740,378.18 | -3,088,286.78 | 502,004.14 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,740,378.18 | -3,088,286.78 | 502,004.14 |
