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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 705,075.84 | 293,424.52 |
| 1.利息收入 | 325,347.13 | 322,070.61 |
| 其中：存款利息收入 | 269,034.40 | 265,757.88 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 372,048.31 | -32,159.68 |
| 基中：股票投资收益 | 356,522.52 | -36,979.42 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 840.88 | 52.28 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 14,684.91 | 4,767.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -8,007.77 | 3,178.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 15,688.17 | 334.68 |
| 减：二、费用 | 390,917.83 | 380,432.38 |
| 1.管理人报酬 | 274,856.00 | 262,776.96 |
| 2.托管费 | 45,809.37 | 43,796.17 |
| 3.销售服务费 | 53,084.09 | 49,524.60 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 16,965.64 | 24,131.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 314,158.01 | -87,007.86 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 314,158.01 | -87,007.86 |
